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이란 전쟁과 호르무즈 해협을 둘러싼 상황이 비료주 투자에 큰 영향을 주었음. 그러나 현재 투자자들은 중국과 관련된 리스크를 충분히 고려하지 못하고 있음.

마이크론은 오랜 기간 투자자들을 불안하게 만든 리스크 사이클을 극복하기 위한 전략을 모색 중이다. 이번 주말 읽을거리로 메디케어, GLP-1, 기술주, 경력 조언 등이 함께 다뤄졌다.

한국은행이 미국 금 상장지수펀드(SPDR GOLD TR)에 약 3550억 원을 투자해 2013년 이후 처음으로 금 관련 자산에 투자함. 지정학적 리스크 상승과 안전자산 선호 현상이 배경이 됨.

생성형 인공지능의 확산으로 전력 인프라 투자가 급증하며 글로벌 은행권의 기업금융 시장에 새로운 사업 기회가 등장함. 은행들은 리스크 관리를 강화하고 다각적인 평가기준을 통해 안정적인 금융 지원이 필요함.

iM증권은 AI 투자 확대로 신용 우려가 증가하는 하이퍼스케일러의 신용 리스크가 과도한 수준은 아니라고 평가함. 해당 기업들의 재무 건전성과 성장 잠재력을 고려할 때 우려가 실제 위험으로 이어질 가능성은 제한적임.

이 특집기사는 2022년 9월부터 진행된 금융투자 인터뷰 내용을 요약한 것으로, 높은 수익률을 추구할수록 리스크가 크다는 점을 강조한다. 많은 사람들이 퇴직금의 80% 이상을 투자 손실로 날리고 있으며, 본인의 월급을 높이는 인적 투자도 중요하다는 조언이 포함되어 있다.

유럽 자산운용사 아문디는 올해 하반기 투자 전략으로 위험자산 비중을 일괄 축소하기보다 유망 자산을 선별해 분산 투자할 것을 권고했다. AI 투자는 기술 개발 단계에서 산업 전반으로 확산되는 국면이며, 다양한 자산과 지정학적 리스크 분산에 초점을 맞춰야 한다고 밝혔다.

금융감독원은 최근 주식시장 변동성 확대와 신용융자·미수거래 증가와 관련해 금융투자업계에 리스크 관리 강화와 투자자 보호를 주문했다. 특히 신용융자 일평균 잔고가 지난해 20조9000억 원에서 최근 36조3000억 원으로 급증함에 따라 선제적 관리 필요성을 강조했다.

글로벌 반도체주가 AI 투자 지속성에 대한 우려로 급락하며 경제적 불확실성이 확대됨. 싱가포르 중앙은행과 국제결제은행(BIS)이 AI 관련 투자 위험에 대해 경고음을 울림.

코인베이스(COIN)는 2025년 10월부터 2026년 7월까지 주가가 49% 하락하며 비트코인 변동성에 더해 실행 위험과 비용 부담으로 큰 타격을 입었다. 반면, iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)는 같은 기간 40% 하락하는 데 그쳐 구조적으로 단순하고 저비용의 비트코인 직접 노출 수단으로 주목받고 있다. 투자자들에게는 불필요한 기업 리스크가 없는 IBIT가 안정적인 대안으로 제시된다.

개인 신용(Private credit) 시장에서 차주 부실 신호와 비적립(non-accrual) 채권 비중이 증가하며 리스크가 커지고 있음. 상위 10개 공개 거래 BDC(비상장투자회사)를 중심으로 비적립채권 비율과 부실 차주 수가 꾸준히 상승하는 추세를 보임.

신한투자증권은 건설업종 내 주택 건설 관련주의 상대적 강세가 당분간 지속될 것으로 봄. 글로벌 에너지 인프라 확장에도 불구하고 지정학적 리스크와 수주 계약 실적 반영 시점을 고려할 때 주택주가 단기적으로 유리하다는 분석을 내놓음.

기후 변화로 인한 리스크가 소매 부동산의 경제 구조와 가치 평가에 변화를 초래함. 건물의 위치·설계·에너지 효율성 등이 투자 결정과 수익성에 중요한 요소로 부상함.

주식시장에서 높은 배당수익률을 추구하는 투자자들을 위한 전략 소개. 9%에 달하는 배당수익률을 실현하면서 리스크를 낮출 수 있는 투자 방법에 대한 설명이 중심임.

비트코인이 지난해 최고점 대비 절반 이상 하락하며 큰 변동성을 보이는 가운데, 경제학자 피터 쉬프는 비트코인의 추가 하락 가능성을 제기함. 투자자들은 변동성에 대비한 리스크 관리와 포트폴리오 다각화 전략을 마련할 필요가 생김.

메타가 인공지능(AI) 관련 리스크 관리 프로파일을 구축해 투자자의 신뢰를 유지함. 이 전략은 AI 기술 발전과 함께 잠재적 위험을 균형 있게 관리하며 투자자들이 계속해서 매수하도록 만듦.

최근 국내 증시의 급락은 과도한 레버리지 청산과 수급 불균형에 따른 것으로 분석됨. 투자 전문가들은 코스피가 바닥권에 진입한 만큼 공포에 의한 급매도 대신 분할 매수와 리스크 분산 전략을 권고함.

유럽 자산운용사 아문디의 투자연구소는 현재 지정학 리스크가 제2차 세계대전 종전 이후 최고 수준이라고 평가함. 지정학적 불확실성이 금융시장의 일반적 상황이 되고 있으며, 투자 판단에 중요한 변수로 작용하고 있음.

스티브 아이스맨이 알파벳(GOOGL) 주식을 매도하며 인공지능(AI) 관련 리스크 축소를 선언함. 그는 일반적인 60/40 포트폴리오 내에서 AI와 기술주가 과도하게 집중되어 있다고 지적하며, 진정한 분산투자가 이루어지지 않고 있음을 경고함.

지난 5년간 S&P 500 지수는 극단적인 상승과 하락을 반복하며 중간 구간이 적었다. 주식 시장의 수익은 짧고 강렬한 상승 구간에 집중되어 있어 투자자들은 예상치 못한 리스크에 대비해야 한다.